QDII基金由于时差和结汇等因素，其净值公布和交易确认会较普通开放式基金晚，通常情况下，T日基金净值会在T+2日公布（基金公司网站最快于T+1日晚间公布）。注：T日为交易开放日。

QDII基金申购和赎回的开放日为上海和深圳证券交易所交易日，若该交易日为境外证券交易所节假日则暂停申购赎回等交易业务。简单点说就是国内和国外同时交易的日期。