基金估值：是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

非货币基金用市值法估值，货币基金用摊余成本法估值并用影子定价法跟踪估值误差。

由于基金估值的方法有很多种，所以要看具体的基金是怎么估值的。一般基金公告都会有介绍，变更估值方式也是要公告的，投资者可自行查阅。